iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Über

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF (IE00BKP5L623) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI) abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 889 Positionen in 66 Regionen mit 400 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 89% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße CHF 399.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2019
Basiswährung CHF
Index JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.4
Dieser Fonds hält 889 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
MXN CASH
5.76%
#2
Argentine Republic Government International Bond
1.21%
#3
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.85%
#4
Uruguay Government International Bond
0.79%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.75%
#6
Argentine Republic Government International Bond
0.70%
#7
Ghana Government International Bond
0.64%
#8
Ecuador Government International Bond
0.59%
#9
Argentine Republic Government International Bond
0.58%
#10
Republic of Poland Government International Bond
0.51%

Sektoren

1.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 67 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
3.6%
Volatilität
-7.9%
Max. Drawdown
-0.02
Sharpe Ratio
-0.03
Sortino Ratio
-0.01
Calmar Ratio
0.04
Beta
3.47%
Alpha (Jensen's)
0.010
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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