Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (IE00BGJWWX56) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,07% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 466 Positionen in 12 Regionen mit 24 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €24.5M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2019
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Government Bond

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.3
Dieser Fonds hält 466 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.88%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.80%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.78%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.78%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.77%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.77%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.75%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.74%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.74%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.70%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 13 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
3.7%
Volatilität
-6.8%
Max. Drawdown
-0.65
Sharpe Ratio
-0.89
Sortino Ratio
-0.35
Calmar Ratio
0.01
Beta
-2.75%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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