Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

Über

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist (IE00BDZCKK11) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 101 Positionen in 1 Region mit 67 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße $66.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2017
Basiswährung USD
Index S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

7.4
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 101 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Intel Corp
4.54%
#2
Lam Research Corp
4.44%
#3
Apple Inc
4.43%
#4
Johnson & Johnson
4.35%
#5
Visa Inc
4.17%
#6
Berkshire Hathaway Inc
4.14%
#7
General Electric Co
3.89%
#8
Cisco Systems Inc
3.87%
#9
Walmart Inc
3.54%
#10
Mastercard Inc
3.49%

Sektoren

9.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 10 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.9%
Volatilität
-14.9%
Max. Drawdown
0.98
Sharpe Ratio
1.48
Sortino Ratio
0.65
Calmar Ratio
0.31
Beta
14.46%
Alpha (Jensen's)
0.115
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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8.2
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