Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Über

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (IE00B435CG94) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Energy Index abbildet. Mit einer TER von 0,14% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 21 Positionen in 1 Region mit 125 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Energie.

ISIN
Fondsgröße $125.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung USD
Index S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 21 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Exxon Mobil Corp
18.50%
#2
Chevron Corp
18.20%
#3
ConocoPhillips
8.40%
#4
Williams Cos Inc/The
5.20%
#5
SLB Ltd
4.70%
#6
Marathon Petroleum Corp
4.20%
#7
EOG Resources Inc
4.20%
#8
Valero Energy Corp
4.10%
#9
Phillips 66
4.00%
#10
Baker Hughes Co
3.80%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
15.6%
Volatilität
-20.4%
Max. Drawdown
0.32
Sharpe Ratio
0.43
Sortino Ratio
0.24
Calmar Ratio
0.22
Beta
6.13%
Alpha (Jensen's)
0.026
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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