iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (IE00B42NKQ00) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 28 Positionen in 1 Region mit 1,6 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Energie.

ISIN
Fondsgröße $1.6B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2015
Basiswährung USD
Index S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.5
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Exxon Mobil Corp
29.53%
#2
EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26
25.00%
#3
Chevron Corp
16.81%
#4
ConocoPhillips
6.79%
#5
Williams Cos Inc/The
4.62%
#6
SLB Ltd
3.72%
#7
Marathon Petroleum Corp
3.67%
#8
Valero Energy Corp
3.63%
#9
EOG Resources Inc
3.58%
#10
Phillips 66
3.44%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
15.3%
Volatilität
-19.9%
Max. Drawdown
0.29
Sharpe Ratio
0.39
Sortino Ratio
0.22
Calmar Ratio
0.20
Beta
5.86%
Alpha (Jensen's)
0.022
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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