State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (IE000XZSV718) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Index abbildet. Mit einer TER von 0,03% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 503 Positionen in 1 Region mit 15,8 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 39% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $15.8B
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2023
Basiswährung USD
Index S&P 500 Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 503 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
7.92%
#2
Apple Inc
6.79%
#3
Microsoft Corp
4.37%
#4
Amazon.com Inc
3.71%
#5
Alphabet Inc
3.35%
#6
Broadcom Inc
3.02%
#7
Alphabet Inc
2.69%
#8
Micron Technology Inc
1.98%
#9
Meta Platforms Inc
1.96%
#10
Tesla Inc
1.75%

Sektoren

8.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-10-30 — 2026-06-18).
10.9%
Volatilität
-18.8%
Max. Drawdown
0.96
Sharpe Ratio
1.41
Sortino Ratio
0.56
Calmar Ratio
0.34
Beta
13.37%
Alpha (Jensen's)
0.121
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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