Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (IE000W6YTDH7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 216 Positionen in 20 Regionen mit 13 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €13.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.0
Mit nur 216 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
0.93%
#2
Fresenius SE & Co KGaA
0.77%
#3
Lloyds Bank Corporate Markets PLC
0.70%
#4
DXC Capital Funding DAC
0.66%
#5
Akzo Nobel NV
0.65%
#6
Eni SpA
0.64%
#7
Hamburg Commercial Bank AG
0.63%
#8
Deutsche Telekom International Finance BV
0.63%
#9
Mizuho Financial Group Inc
0.63%
#10
Digital Dutch Finco BV
0.61%

Sektoren

1.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.0
Dieser Fonds investiert in 21 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-06 — 2026-12-05).
10.9%
Volatilität
-4.8%
Max. Drawdown
-0.16
Sharpe Ratio
-0.21
Sortino Ratio
-0.36
Calmar Ratio
-0.04
Beta
-0.63%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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