iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF (IE000VA628D5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 27 Positionen in 1 Region mit 497 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 56% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $496.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2024
Basiswährung USD
Index S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 27 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
16.30%
#2
Apple Inc
13.98%
#3
Microsoft Corp
9.00%
#4
MICRO E-MINI NASDAQ 100 SEP 26
8.00%
#5
Amazon.com Inc
7.64%
#6
Alphabet Inc
6.89%
#7
Broadcom Inc
6.22%
#8
Alphabet Inc
5.55%
#9
Micron Technology Inc
4.08%
#10
Meta Platforms Inc
4.05%

Sektoren

5.7
Dieser Fonds investiert über 7 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 1 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-11-12 — 2026-06-18).
15.3%
Volatilität
-22.9%
Max. Drawdown
0.47
Sharpe Ratio
0.68
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.39
Beta
6.93%
Alpha (Jensen's)
0.115
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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