iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF

iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF

Über

iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF (IE000SVXJH05) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 72 Positionen in 4 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $6.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2025
Basiswährung USD
Index Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.1
Mit nur 72 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
GBP CASH
1.00%
#2
Marvell Technology Inc
0.05%
#3
Western Digital Corp
0.05%
#4
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
0.03%
#5
Amgen Inc
0.03%
#6
ASML HOLDING NV (USD)
0.03%
#7
Gilead Sciences Inc
0.03%
#8
Honeywell International Inc
0.03%
#9
Intuitive Surgical Inc
0.03%
#10
Booking Holdings Inc
0.02%

Sektoren

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 10 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 5 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-27 — 2026-06-18).
14.9%
Volatilität
-22.4%
Max. Drawdown
0.49
Sharpe Ratio
0.72
Sortino Ratio
0.33
Calmar Ratio
0.36
Beta
6.18%
Alpha (Jensen's)
0.106
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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