iShares China CNY Bond UCITS ETF

iShares China CNY Bond UCITS ETF

Über

iShares China CNY Bond UCITS ETF (IE000RUEGGK5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 118 Positionen in 1 Region mit 43 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in China, 85% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $43.0M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2025
Basiswährung USD
Index Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Anlageklasse Anleihen
Category Equity Sector

Kosten

1.6
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 118 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
China Government Bond
5.54%
#2
China Government Bond
5.21%
#3
China Government Bond
5.01%
#4
SDBC 3.8% 1/36
4.46%
#5
China Government Bond
4.06%
#6
CHINA DEV BAN 3.48% Jan29
3.68%
#7
China Government Bond
3.41%
#8
China Government Bond
3.30%
#9
China Government Bond
2.73%
#10
China Government Bond
2.52%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-03-19 — 2026-06-18).
1.0%
Volatilität
-0.6%
Max. Drawdown
0.69
Sharpe Ratio
1.44
Sortino Ratio
1.19
Calmar Ratio
0.17
Beta
-4.28%
Alpha (Jensen's)
0.196
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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IE00B3WJKG14·TER 0.15%
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