Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist (IE000NKC01D0) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Global Aggregate Treasuries TR Value Unhedged USD abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie. Der Fonds hält 307 Positionen in 41 Regionen mit €43.012 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $43.0K
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung USD
Index Bloomberg Global Aggregate Treasuries TR Value Unhedged USD
Anlageklasse Anleihen
Category Factor Equity

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

5.6
Dieser Fonds hält 307 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#6
China Government Bond
0.70%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.70%
#8
Bundesobligation
0.60%
#9
China Government Bond
0.60%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.60%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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