iShares India INR Govt Bond UCITS ETF

iShares India INR Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares India INR Govt Bond UCITS ETF (IE0004L9EID2) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Indian Government FAR Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 34 Positionen in 1 Region mit 27 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $27.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2024
Basiswährung USD
Index Bloomberg Indian Government FAR Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.8
Mit nur 34 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
INR/USD
0.83%
#2
INDIA (REPUBLIC OF)
0.13%
#3
India Government Bond
0.11%
#4
India Government Bond
0.11%
#5
India Government Bond
0.10%
#6
INDIA (REPUBLIC OF)
0.08%
#7
India Government Bond
0.06%
#8
India Government Bond
0.04%
#9
India Government Bond
0.04%
#10
India Government Bond
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-02-07 — 2026-06-18).
4.5%
Volatilität
-18.2%
Max. Drawdown
-1.04
Sharpe Ratio
-1.26
Sortino Ratio
-0.26
Calmar Ratio
0.17
Beta
-11.96%
Alpha (Jensen's)
0.108
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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5.9
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