iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Über

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF (IE0001ZFMLN7) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ 100 Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 287 Positionen in 3 Regionen mit 421 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $421.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index NASDAQ 100 Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 287 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NASDAQ 100 GROSS INDEX IN USD
1.00%
#2
Intel Corp
0.05%
#3
Micron Technology Inc
0.05%
#4
Apple Inc
0.05%
#5
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#6
NVIDIA Corp
0.04%
#7
Berkshire Hathaway Inc
0.04%
#8
Marvell Technology Inc
0.04%
#9
Tesla Inc
0.03%
#10
Synopsys Inc
0.03%

Sektoren

6.8
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-10-02 — 2026-06-18).
15.8%
Volatilität
-22.8%
Max. Drawdown
0.78
Sharpe Ratio
1.14
Sortino Ratio
0.54
Calmar Ratio
0.42
Beta
18.37%
Alpha (Jensen's)
0.121
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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