Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Über

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (IE00018LB0D8) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P World ESG Enhanced Financials Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 155 Positionen in 24 Regionen mit 4 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 50% in Vereinigte Staaten, 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße $4.0M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2023
Basiswährung USD
Index S&P World ESG Enhanced Financials Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.4
Mit nur 155 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Visa Inc
8.69%
#2
Mastercard Inc
6.30%
#3
Bank of America Corp
4.16%
#4
Goldman Sachs Group Inc/The
3.80%
#5
Royal Bank of Canada
3.00%
#6
Citigroup Inc
2.69%
#7
HSBC Holdings PLC
2.69%
#8
Morgan Stanley
2.64%
#9
American Express Co
2.36%
#10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2.23%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

8.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 25 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.5%
Volatilität
-14.4%
Max. Drawdown
0.98
Sharpe Ratio
1.37
Sortino Ratio
0.64
Calmar Ratio
0.26
Beta
15.15%
Alpha (Jensen's)
0.086
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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