VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Über

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (NL0010273801) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Dow Jones Indices abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 16 Positionen in 5 Regionen mit 51 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €51.2M
Issuer VanEck
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2012
Basiswährung EUR
Index S&P Dow Jones Indices
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 16 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Bundesobligation
0.10%
#2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.10%
#3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.09%
#4
Netherlands Government Bond
0.09%
#5
Republic of Austria Government Bond
0.08%
#6
Netherlands Government Bond
0.07%
#7
Netherlands Government Bond
0.07%
#8
Republic of Austria Government Bond
0.07%
#9
Republic of Austria Government Bond
0.06%
#10
Ireland Government Bond
0.05%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
1.8%
Volatilität
-2.1%
Max. Drawdown
-0.89
Sharpe Ratio
-1.26
Sortino Ratio
-0.74
Calmar Ratio
0.00
Beta
-0.97%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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