VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Über

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (NL0009272764) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Dow Jones Indices abbildet. Mit einer TER von 0,28% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 238 Positionen in 21 Regionen mit 21 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 32% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €20.9M
Issuer VanEck
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2009
Basiswährung EUR
Index S&P Dow Jones Indices
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

6.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.3
Dieser Fonds hält 238 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.05%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#3
Spain Government Bond
0.02%
#4
Alphabet Inc
0.02%
#5
Kingdom of Belgium Government Bond
0.02%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.02%
#7
Sonstige/Barmittel
0.02%
#8
Spain Government Bond
0.02%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%

Sektoren

7.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 14 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

7.2
Dieser Fonds investiert in 22 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.5%
Volatilität
-6.2%
Max. Drawdown
0.16
Sharpe Ratio
0.23
Sortino Ratio
0.09
Calmar Ratio
0.03
Beta
2.94%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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