Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D (LU3123443510) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 173 Positionen in 15 Regionen mit 33 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 56% in Kaimaninseln, 52% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €32.6M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung USD
Index Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.7
Mit nur 173 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
US DOLLAR
0.02%
#2
KSA Ijarah Sukuk Ltd
0.02%
#3
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#4
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#5
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#6
Suci Second Investment Co
0.01%
#7
Oman Sovereign Sukuk Co
0.01%
#8
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#9
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#10
Global Sukuk Ventures
0.01%

Sektoren

4.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

2.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 16 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-07 — 2026-05-29).
2.2%
Volatilität
-3.0%
Max. Drawdown
-0.30
Sharpe Ratio
-0.43
Sortino Ratio
-0.22
Calmar Ratio
0.13
Beta
-2.78%
Alpha (Jensen's)
0.114
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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