State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF

State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF

Über

State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF (LU3121015138) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI EMU Index abbildet. Mit einer TER von 0,6% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 137 Positionen in 11 Regionen mit €559.063 im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €559.1K
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Nov 2025
Basiswährung EUR
Index MSCI EMU Index
Anlageklasse Aktien
Category Eurozone Equity

Kosten

7.4
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

4.3
Mit nur 151 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
ASML Holding NV
0.06%
#2
Deutsche Telekom AG
0.03%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.03%
#4
Enel SpA
0.03%
#5
UniCredit SpA
0.02%
#6
TotalEnergies SE
0.02%
#7
Nokia Oyj
0.02%
#8
Nordea Bank Abp
0.02%
#9
Engie SA
0.02%
#10
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.02%

Sektoren

9.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 11 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-11-24 — 2026-04-16).
13.0%
Volatilität
-10.4%
Max. Drawdown
1.15
Sharpe Ratio
1.82
Sortino Ratio
1.44
Calmar Ratio
0.13
Beta
30.30%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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