Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2810185665) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 261 Positionen in 23 Regionen mit 30 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €30M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 261 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
EURO CURRENCY
0.01%
#2
Novo Nordisk Finance Netherlands BV
0.01%
#3
Svenska Handelsbanken AB
0.01%
#4
Banco Santander SA
0.01%
#5
Svenska Handelsbanken AB
0.01%
#6
Solvay SA
0.01%
#7
BPCE SA
0.01%
#8
Procter & Gamble Co/The
0.01%
#9
Hamburg Commercial Bank AG
0.01%
#10
Linde PLC
0.01%

Sektoren

1.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.5
Dieser Fonds investiert in 24 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-09-25 — 2026-05-29).
1.6%
Volatilität
-1.4%
Max. Drawdown
0.35
Sharpe Ratio
0.53
Sortino Ratio
0.39
Calmar Ratio
0.01
Beta
0.50%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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