Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2673523309) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 383 Positionen in 24 Regionen mit 222 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 94% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €221.9M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2023
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.1
Dieser Fonds hält 383 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Microsoft Corp
0.01%
#2
Danone SA
0.01%
#3
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0.01%
#4
Alphabet Inc
0.01%
#5
Goldman Sachs Group Inc/The
0.01%
#6
BNP Paribas SA
0.01%
#7
EURO CURRENCY
0.01%
#8
Credit Agricole SA
0.01%
#9
Credit Agricole SA/London
0.01%
#10
Mercedes-Benz Group AG
0.01%

Sektoren

1.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.6
Dieser Fonds investiert in 25 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-11-08 — 2026-05-29).
2.8%
Volatilität
-2.0%
Max. Drawdown
1.09
Sharpe Ratio
1.71
Sortino Ratio
1.52
Calmar Ratio
0.01
Beta
2.98%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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