Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU2673523135) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 322 Positionen in 25 Regionen mit 31 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 88% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €31.4M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2023
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.8
Dieser Fonds hält 322 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Verizon Communications Inc
0.01%
#2
Thermo Fisher Scientific Finance I BV
0.01%
#3
Wells Fargo & Co
0.01%
#4
BNP Paribas SA
0.01%
#5
Credit Agricole SA
0.01%
#6
DH Europe Finance II Sarl
0.01%
#7
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
0.01%
#8
ING Groep NV
0.01%
#9
Stellantis NV
0.01%
#10
Siemens Financieringsmaatschappij NV
0.01%

Sektoren

1.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.7
Dieser Fonds investiert in 26 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-09-25 — 2026-05-29).
3.4%
Volatilität
-3.0%
Max. Drawdown
0.28
Sharpe Ratio
0.40
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.02
Beta
0.73%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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