Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D

Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D (LU2662649503) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year abbildet. Mit einer TER von 0,06% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 92 Positionen in 1 Region mit 4 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Vereinigte Staaten, 97% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €4.1M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2023
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year
Anlageklasse Anleihen
Category Us Treasury

Kosten

9.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.6
Mit nur 92 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-12-06 — 2026-05-29).
3.8%
Volatilität
-3.7%
Max. Drawdown
0.51
Sharpe Ratio
0.75
Sortino Ratio
0.53
Calmar Ratio
0.18
Beta
-4.40%
Alpha (Jensen's)
0.167
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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