Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist

Über

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist (LU2655993207) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Daily Net TR World Euro abbildet. Mit einer TER von 0,38% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 96 Positionen in 11 Regionen mit 412 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €411.5M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2024
Basiswährung EUR
Index MSCI Daily Net TR World Euro
Anlageklasse Aktien
Category Global Equity

Kosten

6.7
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 96 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
ASML Holding NV
0.09%
#2
Siemens AG
0.09%
#3
Siemens Energy AG
0.07%
#4
Allianz SE
0.05%
#5
Airbus SE
0.05%
#6
Deutsche Telekom AG
0.04%
#7
Ferrari NV
0.04%
#8
NVIDIA Corp
0.04%
#9
Prosus NV
0.03%
#10
Infineon Technologies AG
0.03%

Sektoren

9.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.9
Dieser Fonds investiert in 12 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-03-15 — 2026-05-29).
13.6%
Volatilität
-20.2%
Max. Drawdown
0.93
Sharpe Ratio
1.27
Sortino Ratio
0.62
Calmar Ratio
0.22
Beta
9.41%
Alpha (Jensen's)
0.084
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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