Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

Über

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (LU2611732129) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den F.A.Z. Index (NTR) abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 102 Positionen in 1 Region mit 102 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Deutschland, 30% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €102.1M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2023
Basiswährung EUR
Index F.A.Z. Index (NTR)
Anlageklasse Aktien
Category German Equity

Kosten

7.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 102 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Siemens AG
0.09%
#2
SAP SE
0.08%
#3
Allianz SE
0.06%
#4
Deutsche Telekom AG
0.06%
#5
Siemens Energy AG
0.06%
#6
Infineon Technologies AG
0.04%
#7
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
0.03%
#8
Rheinmetall AG
0.03%
#9
Deutsche Post AG
0.03%
#10
Deutsche Bank AG
0.02%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-11-29 — 2026-05-28).
15.2%
Volatilität
-16.0%
Max. Drawdown
0.81
Sharpe Ratio
1.15
Sortino Ratio
0.76
Calmar Ratio
0.11
Beta
10.25%
Alpha (Jensen's)
0.017
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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5.7
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