Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Über

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (LU2391437253) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 259 Positionen in 8 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 84% in Vereinigte Staaten, 35% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €6.9M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Nov 2021
Basiswährung USD
Index S&P 500 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

7.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 259 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Apple Inc
0.07%
#2
Microsoft Corp
0.07%
#3
Tesla Inc
0.04%
#4
Amazon.com Inc
0.03%
#5
Broadcom Inc
0.03%
#6
AbbVie Inc
0.03%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Western Digital Corp
0.02%
#9
Berkshire Hathaway Inc
0.02%
#10
Meta Platforms Inc
0.02%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.3
Dieser Fonds investiert in 9 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
14.6%
Volatilität
-18.8%
Max. Drawdown
1.29
Sharpe Ratio
1.89
Sortino Ratio
1.00
Calmar Ratio
0.28
Beta
11.07%
Alpha (Jensen's)
0.084
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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