Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

Über

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist (LU2090062352) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive Fed Funds Effective Rate TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 194 Positionen in 19 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 77% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €7.5M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2020
Basiswährung USD
Index Solactive Fed Funds Effective Rate TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.9
Mit nur 194 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SFIL SA
0.14%
#2
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26
0.11%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.10%
#4
European Union
0.07%
#5
European Union
0.07%
#6
BPIFRANCE 0.625% Jul31 EMTN
0.07%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.06%
#8
NETHERLANDS 0% 15Jan27
0.03%
#9
BANCO BPM SPA 3.875% Sep26
0.02%
#10
Achmea Bank NV
0.02%

Sektoren

3.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 9 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 20 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
4.8%
Volatilität
-5.4%
Max. Drawdown
-0.48
Sharpe Ratio
-0.48
Sortino Ratio
-0.43
Calmar Ratio
0.17
Beta
-8.04%
Alpha (Jensen's)
0.117
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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