Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist

Über

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist (LU1832418773) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI EUR abbildet. Mit einer TER von 0,45% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 25 Positionen in 3 Regionen mit 70 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 88% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €69.9M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Feb 2024
Basiswährung EUR
Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI EUR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

5.7
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 25 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Microsoft Corp
0.10%
#2
Apple Inc
0.09%
#3
RTX Corp
0.09%
#4
Tenaris SA
0.09%
#5
Oracle Corp
0.05%
#6
Chevron Corp
0.04%
#7
Meta Platforms Inc
0.04%
#8
Eaton Corp PLC
0.04%
#9
TJX Cos Inc/The
0.04%
#10
Exxon Mobil Corp
0.04%

Sektoren

8.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 10 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.9
Dieser Fonds investiert in 4 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
13.2%
Volatilität
-20.8%
Max. Drawdown
0.04
Sharpe Ratio
0.06
Sortino Ratio
0.03
Calmar Ratio
0.12
Beta
-1.46%
Alpha (Jensen's)
0.024
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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