Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist

Über

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist (LU1686830909) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 604 Positionen in 48 Regionen mit 52 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 87% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €52.2M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2024
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

4.1
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 604 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Unbekannt
0.02%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#3
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#4
Ecuador Government International Bond
0.01%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#6
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#7
Eagle Funding Luxco Sarl
0.01%
#8
Ghana Government International Bond
0.01%
#9
Uruguay Government International Bond
0.01%
#10
Brazilian Government International Bond
0.00%

Sektoren

2.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 49 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-02-09 — 2026-05-29).
7.1%
Volatilität
-10.9%
Max. Drawdown
0.17
Sharpe Ratio
0.21
Sortino Ratio
0.11
Calmar Ratio
0.17
Beta
-4.71%
Alpha (Jensen's)
0.114
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.5
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