Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Über

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (LU1681041114) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 129 Positionen in 17 Regionen mit 1,3 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 83% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €1.3B
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2018
Basiswährung EUR
Index iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.2
Mit nur 129 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
LB BADEN-WUER FRN Nov26 EMTN
0.02%
#2
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
0.02%
#3
COOPERATIEVE FRN Jul28
0.02%
#4
JPMORGAN CHAS FRN Feb29 EMTN
0.02%
#5
NOVO NORDISK FRN May27 EMTN
0.02%
#6
UBS GROUP FRN May29 EMTN
0.01%
#7
AUST & NZ BAN FRN Oct27 EMTN
0.01%
#8
BARCLAYS PLC FRN May29
0.01%
#9
WESTPAC BANKI FRN Jan28 EMTN
0.01%
#10
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
0.01%

Sektoren

2.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 18 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-28).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
7.93
Sharpe Ratio
50.33
Sortino Ratio
48.14
Calmar Ratio
0.00
Beta
1.34%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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