Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Über

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (LU1681040900) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 416 Positionen in 15 Regionen mit 474 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 76% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €473.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2018
Basiswährung USD
Index iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.2
Dieser Fonds hält 416 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
AMAZON.COM IN FRN Mar28
0.01%
#2
CBAAU Float 03/14/30
0.01%
#3
HSBC HOLDINGS FRN May31
0.01%
#4
HSBC HOLDINGS FRN Mar32
0.01%
#5
AUST & NZ BAN FRN Jul27
0.01%
#6
CITIBANK NA FRN May27
0.01%
#7
CBAAU Float 03/14/28
0.01%
#8
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS
0.01%
#9
SUMITR Float 03/13/30
0.01%
#10
AUST & NZ BAN FRN Jun28
0.00%

Sektoren

3.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 9 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

8.3
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 16 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.3%
Volatilität
-0.3%
Max. Drawdown
10.77
Sharpe Ratio
27.18
Sortino Ratio
10.09
Calmar Ratio
0.19
Beta
-2.70%
Alpha (Jensen's)
0.207
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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