Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc

Über

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF USD Acc (LU1681038326) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ-100 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,23% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 118 Positionen in 2 Regionen mit 530 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 96% in Vereinigte Staaten, 43% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €529.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Apr 2018
Basiswährung USD
Index NASDAQ-100 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.0
Mit nur 118 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Apple Inc
0.08%
#2
Amazon.com Inc
0.07%
#3
Micron Technology Inc
0.06%
#4
NVIDIA Corp
0.06%
#5
Microsoft Corp
0.06%
#6
Broadcom Inc
0.05%
#7
Tesla Inc
0.04%
#8
Meta Platforms Inc
0.03%
#9
Abbott Laboratories
0.03%
#10
Marvell Technology Inc
0.03%

Sektoren

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 3 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
19.5%
Volatilität
-22.8%
Max. Drawdown
1.33
Sharpe Ratio
1.95
Sortino Ratio
1.14
Calmar Ratio
0.29
Beta
17.82%
Alpha (Jensen's)
0.056
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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