Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Über

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LU1287023342) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity EUR abbildet. Mit einer TER von 0,17% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 198 Positionen in 5 Regionen mit 267 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €266.8M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2016
Basiswährung EUR
Index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Government Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.0
Mit nur 198 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#3
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#4
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#6
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#8
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#9
Bundesobligation
0.01%
#10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

3.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
5.1%
Volatilität
-4.7%
Max. Drawdown
-0.16
Sharpe Ratio
-0.23
Sortino Ratio
-0.18
Calmar Ratio
-0.00
Beta
-0.80%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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6.3
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