Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc

Über

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc (LU1233598447) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive Fed Funds Effective Rate TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 194 Positionen in 19 Regionen mit 115 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 77% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €115.5M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jun 2015
Basiswährung USD
Index Solactive Fed Funds Effective Rate TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.9
Mit nur 194 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SFIL SA
0.14%
#2
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26
0.11%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.10%
#4
European Union
0.07%
#5
European Union
0.07%
#6
BPIFRANCE 0.625% Jul31 EMTN
0.07%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.06%
#8
NETHERLANDS 0% 15Jan27
0.03%
#9
BANCO BPM SPA 3.875% Sep26
0.02%
#10
Achmea Bank NV
0.02%

Sektoren

3.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 9 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 20 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
13.82
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
0.19
Beta
-3.61%
Alpha (Jensen's)
0.204
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

Wo Sie diesen ETF kaufen können.
flatex
Handel
€5.90
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trade Republic
Handel
€1.00
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trading 212
Handel
Kostenlos
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos

Ähnliche ETFs

Andere Fonds die Money Market Indizes abbilden.
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497·TER 0.10%
7.6
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599·TER 0.10%
7.9
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557·TER 0.09%
8.5
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
FR0010510800·TER 0.10%
7.3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627·TER 0.10%
8.1
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
Feedback
ETFs
Basket
Vergleichen
Millennial Index