Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Über

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (LU1230136894) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den SONIA Compounded Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 415 Positionen in 11 Regionen mit 1,8 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Vereinigte Staaten, 42% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €1.8B
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2025
Basiswährung GBP
Index SONIA Compounded Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.2
Dieser Fonds hält 415 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Apple Inc
0.06%
#2
Micron Technology Inc
0.05%
#3
Broadcom Inc
0.05%
#4
Amazon.com Inc
0.05%
#5
Microsoft Corp
0.04%
#6
Meta Platforms Inc
0.03%
#7
Eli Lilly & Co
0.03%
#8
Advanced Micro Devices Inc
0.02%
#9
Alphabet Inc
0.02%
#10
Intel Corp
0.02%

Sektoren

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 12 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-28).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
14.34
Sharpe Ratio
118509.53
Sortino Ratio
68971.10
Calmar Ratio
0.04
Beta
1.99%
Alpha (Jensen's)
0.025
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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