Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C (LU1109941689) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 44 Positionen in 10 Regionen mit 138 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €138.3M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2015
Basiswährung EUR
Index iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Anlageklasse Anleihen
Category High Yield Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.3
Mit nur 44 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
--
0.05%
#2
EURO CURRENCY
0.03%
#3
VALEO SE 5.375% May27 EMTN
0.03%
#4
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
0.03%
#5
DUFRY ONE BV RegS
0.03%
#6
TEVA PHARM FN 3.75% May27
0.03%
#7
METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS
0.03%
#8
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
0.03%
#9
AMPLIFON SPA RegS
0.03%
#10
Schaeffler Ag
0.03%

Sektoren

7.0
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

6.0
Dieser Fonds investiert in 11 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-08-20 — 2026-05-29).
1.1%
Volatilität
-1.0%
Max. Drawdown
0.54
Sharpe Ratio
0.88
Sortino Ratio
0.62
Calmar Ratio
-0.01
Beta
0.79%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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