Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (LU0875160326) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den CSI 300 Index TR abbildet. Mit einer TER von 0,65% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 287 Positionen in 1 Region mit 246 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in China, 30% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €246.3M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2014
Basiswährung USD
Index CSI 300 Index TR
Anlageklasse Aktien
Category Chinese Equity

Kosten

4.1
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.6
Dieser Fonds hält 287 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Zhongji Innolight Co Ltd
0.05%
#2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
0.04%
#3
Kweichow Moutai Co Ltd
0.03%
#4
Eoptolink Technology Inc Ltd
0.03%
#5
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
0.02%
#6
Zijin Mining Group Co Ltd
0.02%
#7
China Merchants Bank Co Ltd
0.02%
#8
Midea Group Co Ltd
0.02%
#9
Cambricon Technologies Corp Ltd
0.01%
#10
Luxshare Precision Industry Co Ltd
0.01%

Sektoren

8.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
18.5%
Volatilität
-21.4%
Max. Drawdown
0.60
Sharpe Ratio
0.89
Sortino Ratio
0.52
Calmar Ratio
0.19
Beta
3.91%
Alpha (Jensen's)
0.031
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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