Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (LU0820950128) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 25 Positionen in 7 Regionen mit 3 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €2.9M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Nov 2012
Basiswährung EUR
Index MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index
Anlageklasse Anleihen
Category Covered Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 25 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
FRANCE 0% 25Oct38
0.12%
#2
Kingdom of Belgium Government Bond
0.12%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.12%
#4
BELGIUM 0% 28Mar31
0.12%
#5
State of the Grand-Duchy of Luxembourg
0.10%
#6
GERMANY 0% 04Jan37
0.10%
#7
Spain Government Bond
0.04%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.02%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

3.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 8 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-04-23).
3.3%
Volatilität
-2.8%
Max. Drawdown
0.23
Sharpe Ratio
0.33
Sortino Ratio
0.26
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.78%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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4.9
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