Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Über

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 919 Positionen in 68 Regionen mit 108 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 83% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €107.9M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2008
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.6
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 919 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
--
0.01%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#3
Ecuador Government International Bond
0.01%
#4
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#6
Ghana Government International Bond
0.00%
#7
Argentine Republic Government International Bond
0.00%
#8
US DOLLAR
0.00%
#9
Uruguay Government International Bond
0.00%
#10
Eagle Funding Luxco Sarl
0.00%

Sektoren

2.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 7 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.7
Dieser Fonds investiert in 69 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
5.7%
Volatilität
-7.9%
Max. Drawdown
1.39
Sharpe Ratio
2.13
Sortino Ratio
1.01
Calmar Ratio
0.19
Beta
1.81%
Alpha (Jensen's)
0.165
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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