Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (LU0592215403) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI PHILIPPINES IM TRN Index abbildet. Mit einer TER von 0,65% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 36 Positionen in 1 Region mit 31 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 92% in Philippinen, 41% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €30.8M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2011
Basiswährung USD
Index MSCI PHILIPPINES IM TRN Index
Anlageklasse Aktien
Category Other Country Equity

Kosten

5.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.0
Mit nur 36 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
International Container Terminal Services Inc
0.27%
#2
BDO Unibank Inc
0.09%
#3
SM Prime Holdings Inc
0.06%
#4
Bank of the Philippine Islands
0.06%
#5
SM Investments Corp
0.05%
#6
Metropolitan Bank & Trust Co
0.04%
#7
Manila Electric Co
0.04%
#8
Ayala Corp
0.04%
#9
PLDT Inc
0.03%
#10
Ayala Land Inc
0.03%

Sektoren

7.2
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
18.3%
Volatilität
-23.8%
Max. Drawdown
-0.22
Sharpe Ratio
-0.30
Sortino Ratio
-0.17
Calmar Ratio
0.17
Beta
-9.60%
Alpha (Jensen's)
0.023
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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