Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Über

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (LU0335044896) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive €STR +8.5 Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 921 Positionen in 21 Regionen mit 1,2 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 63% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €1.2B
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2007
Basiswährung EUR
Index Solactive €STR +8.5 Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.6
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 921 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#2
European Union
0.02%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#7
Spain Government Bond
0.01%
#8
European Union
0.01%
#9
Land Berlin
0.01%
#10
European Union
0.01%

Sektoren

2.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 22 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
6.20
Sharpe Ratio
7730.83
Sortino Ratio
4966.48
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.82%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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