Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (LU0322253229) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE Index abbildet. Mit einer TER von 0,6% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 62 Positionen in 5 Regionen mit 499 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 88% in Vereinigte Staaten, 41% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €498.8M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jan 2008
Basiswährung USD
Index S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE Index
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

6.6
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.9
Mit nur 62 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Amphenol Corp
0.09%
#2
VeriSign Inc
0.08%
#3
Advanced Micro Devices Inc
0.07%
#4
Meta Platforms Inc
0.07%
#5
Sphere Entertainment Co
0.07%
#6
Oracle Corp
0.05%
#7
Ford Motor Co
0.05%
#8
Apple Inc
0.05%
#9
Cencora Inc
0.04%
#10
Siemens Energy AG
0.04%

Sektoren

7.7
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.8
Dieser Fonds investiert in 6 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
11.1%
Volatilität
-14.4%
Max. Drawdown
1.19
Sharpe Ratio
1.68
Sortino Ratio
0.92
Calmar Ratio
0.17
Beta
7.42%
Alpha (Jensen's)
0.060
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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