Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (LU0292108619) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 27 Positionen in 3 Regionen mit 98 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 51% in Japan, 31% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €97.9M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jun 2007
Basiswährung USD
Index MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

5.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.5
Mit nur 27 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NIDEC CORP
0.08%
#2
Sony Group Corp
0.07%
#3
Murata Manufacturing Co Ltd
0.07%
#4
Advanced Micro Devices Inc
0.06%
#5
Seagate Technology Holdings PLC
0.05%
#6
Iron Mountain Inc
0.04%
#7
VAT Group AG
0.04%
#8
Charles Schwab Corp/The
0.04%
#9
GoDaddy Inc
0.04%
#10
Daiichi Sankyo Co Ltd
0.04%

Sektoren

7.5
Dieser Fonds investiert über 7 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.7
Dieser Fonds investiert in 3 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
19.5%
Volatilität
-30.3%
Max. Drawdown
0.48
Sharpe Ratio
0.69
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.13
Beta
4.19%
Alpha (Jensen's)
0.012
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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