Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive €STR +8.5 Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 921 Positionen in 21 Regionen mit 21,1 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 63% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €21.1B
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2007
Basiswährung EUR
Index Solactive €STR +8.5 Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.6
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 921 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#2
European Union
0.02%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#7
Spain Government Bond
0.01%
#8
European Union
0.01%
#9
Land Berlin
0.01%
#10
European Union
0.01%

Sektoren

2.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 22 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.1%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
6.20
Sharpe Ratio
5571.89
Sortino Ratio
3869.70
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.82%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

Wo Sie diesen ETF kaufen können.
flatex
Handel
€5.90
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trade Republic
Handel
€1.00
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos
Trading 212
Handel
Kostenlos
Sparplan
Kostenlos
Depot
Kostenlos

Ähnliche ETFs

Andere Fonds die Money Market Indizes abbilden.
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599·TER 0.10%
7.9
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557·TER 0.09%
8.5
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
FR0010510800·TER 0.10%
7.3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627·TER 0.10%
8.1
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE000RHYOR04·TER 0.09%
8.4
Feedback
ETFs
Basket
Vergleichen
Millennial Index