iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Über

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (IE00BYXYYN70) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. MBS Index abbildet. Mit einer TER von 0,28% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 595 Positionen in 1 Region mit 2,4 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €2.4B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2017
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. MBS Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 595 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
FHLMC 30YR UMBS
0.09%
#2
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.07%
#3
FNMA 30YR UMBS
0.05%
#4
FNMA 30YR UMBS
0.03%
#5
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#6
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#7
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#8
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.02%
#9
FNMA 30YR UMBS
0.02%
#10
FNMA 30YR UMBS
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.3%
Volatilität
-7.6%
Max. Drawdown
-0.01
Sharpe Ratio
-0.01
Sortino Ratio
-0.01
Calmar Ratio
0.20
Beta
-4.04%
Alpha (Jensen's)
0.126
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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