State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Über

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (IE00BSPLC413) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 1.660 Positionen in 2 Regionen mit 787 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €786.7M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2015
Basiswährung USD
Index MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

8.6
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,607 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Ovintiv Inc
0.01%
#2
TD SYNNEX Corp
0.01%
#3
Viatris Inc
0.01%
#4
APA Corp
0.01%
#5
SM Energy Co
0.01%
#6
Arrow Electronics Inc
0.01%
#7
Albemarle Corp
0.01%
#8
Plains GP Holdings LP
0.01%
#9
HF Sinclair Corp
0.00%
#10
Avis Budget Group Inc
0.00%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 3 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
14.2%
Volatilität
-26.2%
Max. Drawdown
0.49
Sharpe Ratio
0.73
Sortino Ratio
0.26
Calmar Ratio
0.31
Beta
8.94%
Alpha (Jensen's)
0.057
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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