State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

Über

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (IE00BSPLC306) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Europe Value Exposure Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 125 Positionen in 15 Regionen mit 64 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €64.2M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2015
Basiswährung EUR
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.2
Mit nur 121 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
BNP Paribas SA
0.05%
#2
Nokia Oyj
0.04%
#3
British American Tobacco PLC
0.04%
#4
Roche Holding AG
0.04%
#5
Novartis AG
0.03%
#6
Rio Tinto PLC
0.03%
#7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.03%
#8
Deutsche Post AG
0.02%
#9
STMicroelectronics NV
0.02%
#10
Repsol SA
0.02%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 15 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
9.1%
Volatilität
-16.9%
Max. Drawdown
0.78
Sharpe Ratio
1.09
Sortino Ratio
0.42
Calmar Ratio
0.04
Beta
16.77%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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