State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (IE00BQWJFQ70) ist ein UCITS-konformer Multi-Asset-ETF, der den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 2.431 Positionen in 57 Regionen mit 1,3 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 53% in Vereinigte Staaten, 45% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €1.3B
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Apr 2015
Basiswährung USD
Index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Anlageklasse Multi Asset
Category Multi Asset

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

9.3
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,594 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
NextEra Energy Inc
0.02%
#2
Union Pacific Corp
0.01%
#3
Iberdrola SA
0.01%
#4
Enbridge Inc
0.01%
#5
Southern Co/The
0.01%
#6
Duke Energy Corp
0.01%
#7
Enel SpA
0.01%
#8
National Grid PLC
0.01%
#9
Quanta Services Inc
0.01%
#10
Williams Cos Inc/The
0.01%

Sektoren

6.4
Dieser Fonds investiert über 13 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

8.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 58 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
5.3%
Volatilität
-10.8%
Max. Drawdown
0.22
Sharpe Ratio
0.30
Sortino Ratio
0.11
Calmar Ratio
0.21
Beta
-1.69%
Alpha (Jensen's)
0.119
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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