Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (IE00BNG70R26) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index abbildet. Mit einer TER von 0,28% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 406 Positionen in 1 Region mit 13 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 35% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €13.4M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2021
Basiswährung USD
Index ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.2
Dieser Fonds hält 406 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
State of California
0.02%
#2
State of California
0.01%
#3
State of Illinois
0.01%
#4
State of California
0.01%
#5
New Jersey Turnpike Authority
0.01%
#6
State of California
0.01%
#7
North Texas Tollway Authority
0.01%
#8
Port Authority of New York & New Jersey
0.01%
#9
State of California
0.01%
#10
Oregon Housing & Community Service 6.25% 01/07/53
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
5.1%
Volatilität
-8.7%
Max. Drawdown
-0.46
Sharpe Ratio
-0.62
Sortino Ratio
-0.27
Calmar Ratio
0.20
Beta
-8.44%
Alpha (Jensen's)
0.109
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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