iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (IE00BMFJGP26) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Treasury Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 555 Positionen in 20 Regionen mit 194 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €194.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2020
Basiswährung CHF
Index Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Government Bond

Kosten

9.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.7
Dieser Fonds hält 555 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 21 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.6%
Volatilität
-5.6%
Max. Drawdown
-0.59
Sharpe Ratio
-0.84
Sortino Ratio
-0.38
Calmar Ratio
0.04
Beta
-0.36%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.3
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