iShares € Green Bond UCITS ETF

iShares € Green Bond UCITS ETF

Über

iShares € Green Bond UCITS ETF (IE00BMDBMN04) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index EUR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 836 Positionen in 37 Regionen mit 85 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 48% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €85M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2021
Basiswährung EUR
Index BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Thematic Equity

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.5
Dieser Fonds hält 836 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.02%
#2
European Union
0.01%
#3
Bundesobligation
0.01%
#4
European Union
0.01%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.01%
#7
European Union
0.01%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#9
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.01%
#10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%

Sektoren

5.1
Dieser Fonds investiert über 8 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.0
Dieser Fonds investiert in 38 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.5%
Volatilität
-5.2%
Max. Drawdown
-0.53
Sharpe Ratio
-0.74
Sortino Ratio
-0.36
Calmar Ratio
0.01
Beta
-1.79%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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